Informe mensual de gestión y resultados · Septiembre 2026
Fisioterapia Anaga
1La foto del mes en cuatro cifras: lo facturado, lo que ya ha entrado en el banco, los gastos y el resultado.
El mes en cuatro cifras
Facturado21.480 €+6 % vs agosto312 sesiones
Cobrado19.350 €2.130 € pendientes90 % de lo facturado
Gastos14.210 €−2 % vs agostoPersonal, alquiler, material y suministros
Resultado7.270 €34 % de los ingresosAntes de impuestos
2Las tareas de gestión que he realizado este mes, registradas en el programa de gestión. Todo esto ya no lo tiene que hacer la clínica.
La gestión del mes
64 facturas emitidas6 presupuestos de tratamiento47 facturas de proveedores y gastos registrados238 movimientos bancarios conciliadosCobros y vencimientos revisadosDocumentación enviada a la gestoría el 3 de octubre
3Lo que falta por cobrar, lo que toca pagar en las próximas semanas y el dinero disponible para hacerlo.
Cobros, pagos y tesorería
Saldo en banco a 30/0918.420 €
- Cubre 1,3 meses de gastos
Pendiente de cobro2.130 €
- 3 clientes, 1 con retraso
Pagos de octubre2.340 €
- Proveedores, mantenimiento y alquiler
Pendiente de cobro
| Cliente | Importe | Vencimiento | Seguimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Mutua Atlántica | 1.260 € | 15/10 | Facturación mensual enviada el 30/09 | En plazo |
| Seguros Teide Salud | 540 € | 10/10 | Facturación mensual enviada el 30/09 | En plazo |
| Club Deportivo Laguna | 330 € | 14/09 | Recordatorio enviado el 02/10 | 18 días de retraso |
Próximos pagos
| Concepto | Importe | Vencimiento |
|---|---|---|
| Fisiomed Canarias · material | 680 € | 20/10 |
| Mantenimiento de equipos de electroterapia | 210 € | 25/10 |
| Alquiler del local | 1.450 € | 01/11 |
4Cómo han evolucionado los ingresos y los gastos en los últimos seis meses, para ver la tendencia y no solo el mes.
Ingresos y gastos de los últimos 6 meses
IngresosGastos
Ver los datos en tabla
| Mes | Ingresos | Gastos | Resultado |
|---|---|---|---|
| abr 26 | 19.800 € | 13.900 € | 5.900 € |
| may 26 | 20.900 € | 14.100 € | 6.800 € |
| jun 26 | 19.600 € | 14.000 € | 5.600 € |
| jul 26 | 17.400 € | 13.700 € | 3.700 € |
| ago 26 | 20.260 € | 14.500 € | 5.760 € |
| sep 26 | 21.480 € | 14.210 € | 7.270 € |
Septiembre es el mejor mes del semestre.
Los ingresos se recuperan tras la bajada de julio, propia de las vacaciones, y los gastos se mantienen estables, entre 13.700 € y 14.500 €.
Como los gastos apenas cambian, cada sesión adicional mejora directamente el resultado.
5Los indicadores que seguimos cada mes para saber cómo funciona la clínica, más allá de lo que se factura.
Indicadores del mes
Ocupación de la agenda82 %Objetivo: 85 %Franja de 12 a 14 h: 61 %
Ingreso medio por sesión69 €+2 € vs agostoParticulares y aseguradoras
Pacientes nuevos41+9 vs agostoEl 58 % llega por recomendación
Peso de las aseguradoras38 %Sesión media: 48 €Particulares: 75 € por sesión
Días medios de cobro34 díasAseguradorasParticulares: cobro en el día
Coste de personal52 %EstableSobre los ingresos del mes
6Mis conclusiones del mes y las oportunidades de mejora que propongo, explicadas de forma sencilla.
Conclusiones y oportunidades de mejora
- Llenar la franja del mediodíaLa agenda está al 82 %, pero de 12 a 14 h solo al 61 %. Un bono de sesiones en ese horario ayudaría a acercarse al objetivo del 85 %.
- Revisar las condiciones con las aseguradorasSuponen el 38 % de los ingresos, pero cada sesión deja 48 € frente a 75 € de un particular y tardan 34 días en pagar.
- Facturar a las aseguradoras cada semanaHoy se factura a fin de mes. Hacerlo semanalmente adelantaría los cobros y daría más margen de tesorería.