Informe de seguimiento administrativo · Septiembre 2026
Carpintería Barlovento
1El resumen de tu actividad administrativa del mes: lo que se ha facturado, lo que se ha registrado y cómo está el banco.
Resumen del mes
Facturas emitidas148.960 € facturados
Facturas recibidas314.120 € de proveedores y gastos
Presupuestos62 aceptados, 4 pendientes
Banco conciliado118 de 1213 movimientos sin justificante
2Las facturas que aún no te han pagado, con su vencimiento. Si alguna se retrasa, ya he enviado el recordatorio.
Pendiente de cobro
| Cliente | Factura | Importe | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Reformas Valle Guerra | F-2026-071 | 1.480 € | 15/10 | En plazo |
| Comunidad Las Palmeras | F-2026-066 | 620 € | 28/09 | Vencida · recordatorio el 01/10 |
| Hostal El Sauzal | F-2026-073 | 940 € | 30/10 | En plazo |
| Total pendiente | 3.040 € |
3Lo que tienes que pagar en las próximas semanas y el dinero con el que cuentas, para que no haya sorpresas.
Próximos pagos y control de tesorería
| Proveedor o concepto | Importe | Vencimiento |
|---|---|---|
| Maderas del Atlántico | 1.260 € | 10/10 |
| Seguro de la furgoneta | 410 € | 15/10 |
| Herrajes Canarias | 340 € | 20/10 |
| Alquiler del taller | 750 € | 01/11 |
| Total a pagar | 2.760 € |
Saldo en banco a 30/096.850 €
Cobros previstos+3.040 €
Pagos previstos−2.760 €
4El estado de la conciliación bancaria y lo que necesito de ti para dejar el mes cerrado.
Conciliación bancaria
118 de los 121 movimientos del mes están cuadrados con su factura o justificante.
Lo que necesito de ti
| Fecha | Movimiento | Importe | Qué falta |
|---|---|---|---|
| 12/09 | Pago con tarjeta · ferretería | 86,40 € | El ticket de compra |
| 19/09 | Bizum recibido | 150,00 € | Saber de qué cliente es |
| 26/09 | Transferencia emitida | 230,00 € | La factura del proveedor |
5Las tareas que he realizado este mes y lo que ya tiene tu gestoría. Tú solo tienes que revisar este resumen.
Lo que he hecho este mes
14 facturas emitidas y registradas31 facturas de proveedores archivadas6 presupuestos elaborados1 recordatorio de cobro enviadoBanco conciliado, salvo 3 movimientosDocumentación enviada a tu gestoría el 3 de octubre